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岗位职责: 1.严格审核报销票据,按照费用报销规定办理现金收支业务,手续完备、单证齐全;2.每日盘点现金余额,日清月结,账实相符。负责妥善保管现金、有关印章、空白支票、发票和收据。3.负责办理存款、取款、转账结算业务。根据银行对账单及用友账编制银行存款余额调节表。4.负责编制与现金、银行存款有关的收、付款凭证,每日登记现金日记账、银行存款日记账。
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