职位描述:
一、岗位职责:
1、负责按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,审核公司付款流程,并完成公司收付款手续和银行结算业务;
2、负责企业现金流的日常监控与管理,资金月度计划、资金日报、头寸周报、月报、债务监测月报的填报、公司司库系统信息和数据维护更新、提高资金使用效率;
3、负责银行存款的日常收支业务及与开具银行保函、资信证明等相关业务的办理,并完成月末对账结账工作;
5、负责做好银行账户的规范管理,定期完成银行对账,维护好与各银行的关系,配合完成银行授信融资材料的收集准备,银行票据、有关印章、空白收据和空白支票的日常监控与管理;
6、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
任职要求:
1. 本科以上学历,会计、经济学、金融等相关专业;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3.熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.热爱财务工作,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。