1、负责公司（含部分子公司）的的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户。
2、严格按照公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理。
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表。
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向部门负责人汇报具体银行存款及备用金情况，月底对库存现金进行盘点，并和会计核对现金银行账，做到帐实相符。
5、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单
6、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
7、负责现金、有价证券的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销。
8、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，开展外勤工作。

任职资格：
1、资历：本科及以上学历，财务、会计类等相关专业，具有5年以上财务工作经验。
2、能力要求：
（1）具有相关财务方面的知识；
（2）有会计师从业资格证书；
（3）具有良好的人际关系，善于协调各种关系；
（4）工作严谨认真负责
（5）具备团队合作精神
（6）英文优秀者优先