主要工作职责：
1.负责基本户、收入户开户银行的购买支票及办理相关的银行业务。核对银行帐项明细及余额（及时取回与银行存款业务有关的回单）。
2.现金及银行存款业务及时登帐（电子帐和手工帐），每十天一次（每月三次）与会计进行现金及银行日记账的核对。
3.按月取回银行明细及余额对账单，每日填写存款日报（与银行的当日余额调节表）提交会计审核，监控各种未到账款项。
4.负责职工工资支票存行及时打入员工工资卡、支付员工各种福利费，每周三负责职工费用的报销付款工作，保证各种金额支出的准确性，对超过1000元以上的付款，必须通过银行支票结算。
5.将各种收款信息，录入ERP系统，进行结算单的收款核销。
6.负责与银行核对刷卡费率及刷卡净额，导入ERP系统进行核对确认业主的刷卡净额，并在月中对已核对正确的代收业主刷卡净额，通过网银支付款项。
7.做好库存现金的保管工作，现金必须放在公司的保险箱里，同时启用保险柜的自动报警系统并转动密码锁，确保其安全。对指定使用备用金的人员，必须进行定期检查、核对，库存现金不得超过核定的限额，若因业务需要增加或减少现金限额时，应向开户银行提出申请，银行重新核定后方可生效。如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发奖金）必须经公司财务负责人批准，并设专人看守。出纳人员要每日核对库存现金，使实际库存余额与现金日记账余额相符，做到日清日结；发现不符，及时查明原因并向公司财务负责人报告情况。
8.签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头支票；不准签发远期或过期支票；不准将支票出租、出借或转让其他单位或个人使用；不准将支票作抵押；不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票。
9.公司财务负责人有权定期和不定期抽查本单位库存资金的执行情况。如发现有违反现金管理规定的，视情节轻重予以处理。
10.负责出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管。
11.负责固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点工作。

任职资格：
1.学历要求：会计、财务等相关专业大专以上学历。
2.经验要求：二年以上相关工作经验，有物业行业同岗位工作经验优先。
3.知识要求：熟悉相关会计流程，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
4.技能要求：熟练掌握财务软件及办公软件。
5.其他要求：品德端正，有高度的责任感和保密意识，工作认真踏实。


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