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出纳(铜锣湾王朝)
4000-6000元 北京通州区 应届毕业生 大专
山西道蓝新能源科技股份有限公司 2024-06-12 08:49:45
人关注
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山西道蓝新能源科技股份有限公司 2024-06-12 08:49:45
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职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责:

1. 维护公司日常银行账户和个人卡(含信用卡)

2. 维护公司各个银行账户的年检、开户、销户以及银行要求的其他工作事宜,积极与银行各部门人员建立良好的公共关系

3. 每日对收银移交的《收银日报表》和原始单据进行核对,并检查银行入账款项是否准确

4. 每日按时向财务经理,总经理和董事长发送《资金日报表》,定期报送《资金预测表》,使其能够及时掌握公司资金动向和资金安排

5. 根据厂家经销商管理系统,查看采购车辆的付款日期和金额并将其导出EXCEL形式,及时提醒销售内勤填写《批售付款申请》,并根据车辆的物理状态,及时安排付款

6. 每日根据《收银日报表》、《付款申请》、《经费报销单》等单据,对公司各部门安排付款和费用报销支出,并结合公司银行网银及时更新《资金日报表》,《现金流水账》和《银行流水账》

7. 整理各种原始单据,将其准确完整的交由会计进行会计账务处理

8. 每月末对帐套中《现金日记账》和各个银行《银行日记账》与实物中《现金流水账》和各个银行《银行日记账》进行核对,确保现金和各个银行余额相符

9. 每月初对各个银行账户余额进行核对,如有差异编制《银行余额调节表》,并打印各个银行流水装订存档

10. 每月与收银调整休息时间,兼任收银岗位,收取客户新车款项、开具发票等相关事宜

11. 配合销售内勤准确完成DMS系统的新车数据录入,并打印《新车结算单》,同时对收银员进行DMS转培训

12. 完成总经办及部门经理安排的其他工作


要求:

做过车行

做过车行

做过车行



职位福利:免费停车、员工旅游、五险一金、定期团建、绩效奖金、节日福利、通讯补助、全勤奖

联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:北京通州区比亚迪汽车王朝网(道蓝柳巷迎泽铜锣湾商超店)
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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