一、岗位职责 （一）、负责现金收付和银行存款业务。 （二）、严格按照银行结算制度和现金管理制度办理收付款业务。 （三）、根据审核无误的收款和付款凭证，办理收款和付款事宜。 （四）、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账库相符，严禁挪用现金和公款私存。 （五）、负责银行日记账与银行对账单的核对工作，月末编制“银行余额调节表”，保证银行对账单上的余额与账面余额相符，对未达账项及时进行处理。 （六）、掌握现金库存限额，对于超出限额的库存现金必须及时存入银行，避免坐支现象。 （七）、严格管理好空白支票，严禁签发空头支票、出租、出借银行账户，保险柜密码，保险柜钥匙不准随意转交给他人。 （八）、保管好收付讫图章、现金及有价证券，做好所有凭证的编号和保管工作。 （九）、负责编制公司每日资金日报表。 二、福利待遇： · 享受国家法定假日； · 享受五险； · 免费提供员工午餐； · 根据个人能力及工作表现进行薪资、岗位调整； · 享受年假（最高上限10天）；