岗位职责

（一）应收

1）负责应收账款登记处理工作；

2）负责核对应收账生成、资金回笼核销工作，并做好回笼凭证；

3）负责应收账款数据整理，并协助销售员与客户对账，如有重大差异应立即汇报；

4）重点跟踪逾期问题单据的处理情况和进度，做好督促工作；

5）负责及时发现问题，并及时跟踪处理；

6）按退款流程办理退货手续；

7）做好资信额度及资信天数的维护工作。

（二）应付

1.负责采购相关单据处理工作；

2.按规定办理付款手续、核销应付帐、预付帐并配合采购及客户对账查账；

3.负责按相关流程做好退税资料整理；

4.重点跟踪逾期问题单据的处理情况和进度，做好督促工作；

5.每月跟踪问题单据，发现问题及时处理；

6.每月负责应付预付的重分类及账龄分析工作；

7.按时报送上级公司要求报送的资料。

任职要求

（一）基本要求：

1）会计学以及相关专业，本科以上学历；

2）初级以上（含）会计职称；

3）电脑操作熟练；

4）2年以上财务工作经验。

（二）其它：

1） 熟练掌握会计制度、会计准则；

2） 熟练掌握本区域的工作特性，能够合理安排以及全面负责本区域的各项工作；

3） 具有较强的判断与决策能力、计划与执行能力和沟通能力；

4） 工作认真负责，能够承受工作压力。