职位描述
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岗位职责:
1、 负责日常现金收付、银行结算、费用报销以及其他相关业务;
2、 负责登记现金、银行日记账;
3、 及时进行银行对账,按时编制银行余额调节表;
4、 负责开具发票,并对收发的发票及时进行登记;
5、 依照内部控制流程审核员工付款单及报销单,审核单据审批的完整性,原始凭证的真实性和完整性并做好记录工作,编制付款清单交给成本费用会计审核;
6、 按时编报公司资金报表;
7、 协助会计完成相关工作;
8、 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限;
9、 负责保管及整理公司资金收付的有关单据;
10、 完成领导交办的其它工作。