岗位职责：1.审核采购付款单、采购入库单，及时核对供应商付款情况，保证应付帐款余额正确无误。2.核对供应商余额，追踪采购员与供应商索要发票，核对供应商发票余额,做各供应商欠票明细,每月5号发财务经理.3.按采购发票下推外购入库单，生成采购发票4.准确审核各项费用报销单，单据附件及发票5.按照采购付款支出单、费用报销单、厂家核销单做相应会计凭证6.负责安排结帐进度、核对各科目,按时准确结帐7.准确维护金蝶基础资料（新增客户、供应商、新品合同价、促销特价）8.每月19号前做其他应收款、其他应付款明细表发财务经理，保证科目余额正确。9.整理保管公司客户及供应商合同,建立合同目录，定期更新整理合同档案。10.每月准确核对各内部公司之间往来款项11.及时准确审核导购工资、陈列费。12.完整粘贴会计凭证附件，组织装订凭证，存档保管。及供应商和预收客户对帐单每月底前归集存档上月对帐单。13.出具供应商对账函，核对无误存档。14.其他临时工作任职资格：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验，并具备一定的英语读写能力；3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 职能类别：会计经理/主管