职位描述:
职责描述:
1、 配合部门经理完成对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理,在集团范围内统一调配资金;
2、独立完成资金日报、月报、资金计划、现流预测表的汇总复核工作;
3、协助部门经理完善资金管理系统的账号添加、系统模块的功能使用;
4、负责统一进行集团银行账户开销户管理;
5、协助部门经理完善集团总部日常的资金运营管理包括:转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作;
6、协助部门经理完成融资授信类的相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务专业优先;3年以上资金相关工作经验;
2、熟练操作银行网银及资金系统;
3、具备较强的资金分析能力;
4、具备较强的office软件操作能力和公文写作能力;
5、具体较强的人际沟通能力。